Conexión con la contabilidad

El documento se puede enviar desde ParseDoc directamente al programa contable, sin un paso intermedio con un archivo. La conexión se configura en Configuración → Conexión con la contabilidad. Soportamos Fakturoid, iDoklad, SuperFaktura, Xero y QuickBooks Online.

Los programas que funcionan en su computadora — Pohoda, Money S3, Abra Flexi — no se pueden conectar. Para ellos, debe descargar su archivo de importación o ISDOC.

Cómo se establece la conexión

Fakturoid, Xero y QuickBooks utilizan OAuth: haga clic en conectar, será redirigido al proveedor, confirme el acceso y vuelva. Nunca nos proporciona la contraseña de su contabilidad y no la guardamos.

En iDoklad y SuperFaktura, debe generar un acceso API en su cuenta y luego introducir esos datos con nosotros; se verificará inmediatamente al guardar. Se indica dónde encontrarlos para cada servicio.

Si el servicio aún no está registrado con el proveedor, aparecerá en la lista como no configurado y el botón no se podrá pulsar.

Qué se envía

La cabecera del documento, ambas partes, artículos y resúmenes. En Fakturoid, el archivo original también se envía como adjunto, por lo que tendrá la factura escaneada en el registro de contabilidad.

Solo se puede enviar un documento completo y solo facturas. Un abono, una factura proforma y otros tipos son entidades diferentes en otras contabilidades, por lo que serán rechazados y es necesario descargarlos como archivo e importarlos manualmente. Solo Fakturoid puede manejar recibos, que se registran como un gasto sin cliente.

Emparejamiento de la contraparte

Antes de enviar, el proveedor (en la factura emitida, el cliente) se busca en su contabilidad por el IČO, o por nombre. Si no está, se crea. Si el envío falla, la contraparte recién creada se elimina para que no queden registros a medio camino de intentos fallidos en su lista. Las contrapartes encontradas no se modifican.

Duplicidad

Antes de cada envío, preguntamos a la contabilidad si el documento ya está allí. Un doble clic no creará el registro nuevamente; se mostrará un mensaje indicando que ya existe. Si alguien desea registrarlo nuevamente intencionadamente — por ejemplo, porque ha editado el original — puede hacer clic en Crear también así.

Qué sucede en caso de error

El error se mostrará en la barra sobre el extracto junto con la respuesta de la contabilidad, no solo en el registro. Permanecerá en la pantalla hasta que lo cierre, porque las razones pueden ser largas y es necesario entender qué hacer a continuación. Un rechazo debido a la tasa de IVA ofrecerá enviar el documento de nuevo con una tasa cero.

El documento no se modifica con el envío. Después de corregirlo, se puede enviar nuevamente. El documento enviado tendrá su número de contabilidad y, donde el proveedor lo permite, también un enlace.

Más empresas con un solo inicio de sesión

La firma contable tiene en Fakturoid una empresa para cada cliente. Después de la conexión, selecciona a qué empresa se envían los documentos, y en cada archivo se puede configurar una diferente. Cuando el IČO del archivo coincide con el IČO de alguna empresa, se ofrecerá automáticamente.