Conexão com a contabilidade

O documento pode ser enviado diretamente do ParseDoc para o programa de contabilidade, sem intermediários com arquivos. A conexão é configurada em Configurações → Conexão com a contabilidade. Suportamos Fakturoid, iDoklad, SuperFaktura, Xero e QuickBooks Online.

Programas que rodam no seu computador — Pohoda, Money S3, Abra Flexi — não podem ser conectados. Para eles, você deve baixar seu arquivo de importação ou ISDOC.

Como criar a conexão

Fakturoid, Xero e QuickBooks usam OAuth: você clica em conectar, é redirecionado para o provedor, confirma o acesso e retorna. Você nunca insere sua senha de contabilidade conosco, nem a armazenamos.

No iDoklad e SuperFaktura, você deve gerar o acesso à API na sua conta e inserir os dados aqui; isso será verificado imediatamente ao salvar. Para cada serviço, está escrito onde encontrá-los.

Um serviço que ainda não temos registrado com o provedor aparece na lista como não configurado e o botão não pode ser clicado.

O que é enviado

Cabeçalho do documento, ambas as partes, itens e resumos. No Fakturoid, o arquivo original também é enviado como anexo, assim você tem a fatura digitalizada junto com o registro contábil.

Somente documentos completos e apenas faturas podem ser enviados. Notas de crédito, faturas proforma e outros tipos são entidades diferentes em contabilidades estrangeiras, portanto, serão rejeitados e precisam ser baixados como arquivo e importados manualmente. Recibos só são suportados pelo Fakturoid, onde são criados como despesas sem comprador.

Pareamento da contraparte

Antes do envio, o fornecedor (no caso de fatura emitida, o comprador) é localizado na sua contabilidade pelo IČO, ou pelo nome, se necessário. Se não estiver lá, será criado. Se o envio falhar, a contraparte recém-criada será apagada, para que você não tenha registros incompletos em seu catálogo devido a tentativas malsucedidas. As contrapartes encontradas não são alteradas.

Duplicidades

Antes de cada envio, perguntamos à contabilidade se o documento já existe. Um duplo clique não o criará novamente; uma mensagem indicará que ele já existe. Quem quiser inseri-lo intencionalmente novamente — talvez porque o original foi editado — clica em Criar mesmo assim.

O que acontece em caso de erro

O erro é exibido na barra acima do resumo, junto com a resposta da contabilidade, e não apenas no log. Ele permanecerá na tela até que você o feche, pois os motivos costumam ser longos e é necessário entender o que fazer a seguir. A rejeição por causa da alíquota de IVA oferecerá reenviar o documento com alíquota zero.

O documento não muda ao ser enviado. Após correção, ele pode ser enviado novamente. O documento enviado terá um número da contabilidade associado, e onde o provedor permite, também um link.

Mais empresas sob um único login

Uma empresa de contabilidade tem no Fakturoid uma empresa para cada cliente. Após a conexão, você escolhe para qual empresa os documentos vão, e em cada arquivo pode ser configurado um diferente. Quando o IČO do arquivo corresponde a algum IČO de uma empresa, ele se oferece automaticamente.