Интеграция с бухгалтерией

Документ можно отправить из ParseDoc прямо в бухгалтерскую программу, без промежуточного шага с файлом. Соединение настраивается в Настройки → Интеграция с бухгалтерией. Мы поддерживаем Fakturoid, iDoklad, SuperFaktura, Xero и QuickBooks Online.

Программы, которые работают у вас на компьютере — Pohoda, Money S3, Abra Flexi — нельзя подключить. Для них вы можете скачать их импортный файл или ISDOC.

Как создать соединение

Fakturoid, Xero и QuickBooks используют OAuth: вы нажимаете на соединить, вас перенаправляет к провайдеру, вы подтверждаете доступ и возвращаетесь обратно. Пароль к бухгалтерии вы никогда не вводите, и мы его не сохраняем.

В iDoklad и SuperFaktura вы в своем аккаунте создаете API доступ и его данные вставляете к нам; проверка осуществляется сразу при сохранении. У каждой службы указано, где взять эти данные.

Служба, которую мы еще не зарегистрировали у поставщика, в списке отображается как не настроенная, и кнопку нельзя нажать.

Что отправляется

Заголовок документа, обе стороны, позиции и итоги. В Fakturoid в приложении отправляется и оригинал файла, так что у вас в бухгалтерии по записи будет и отсканированная factura.

Можно отправить только завершенный документ и только factura. Корректировка, авансовая factura и другие виды являются в иностранных бухгалтериях другой сущностью, поэтому они отклоняются, и их необходимо скачать как файл и импортировать вручную. Квитанцию умеет только Fakturoid, где она создается как расход без покупателя.

Сопоставление контрагента

Перед отправкой поставщик (при выписанной factura — покупатель) ищется в вашей бухгалтерии по IČO, при необходимости по названию. Если его там нет, он создается. Если отправка не удалась, только что созданный контрагент удаляется, чтобы у вас в справочнике не оставались неполные записи от неудачных попыток. Найденные контрагенты не затрагиваются.

Дубликаты

Перед каждой отправкой бухгалтерия спрашивает, есть ли уже документ. Двойной клик не создаст его повторно; сообщение сообщит, что он уже есть. Кто хочет намеренно добавить его повторно — например, потому что оригинал был редактирован — нажимает на Создать все равно.

Что происходит при ошибке

Ошибка отображается в полосе над выпиской с ответом бухгалтерии, а не только в логе. Она остается на экране, пока вы не закроете ее, так как причины могут быть длинными, и их нужно понять, что делать дальше. Отклонение из-за ставки НДС предложит отправить документ снова с нулевой ставкой.

Документ при отправке не изменяется. После исправления его можно отправить снова. Отправленный документ имеет у себя номер из бухгалтерии, и там, где это поддерживается провайдером, также ссылку.

Несколько компаний под одной авторизацией

Бухгалтерская фирма имеет в Fakturoid компанию для каждого клиента. После интеграции вы выбираете, в какую компанию идут документы, и для каждого папки можно настроить другую. Если IČO папки совпадает с IČO какой-либо компании, она предложится автоматически.